基金经理：王平
| 单位净值:2.2297 | 净值增长率:-1.99% | 净值增长率:-1.99% | 累计净值:2.2297 | 截止日期:2024/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商量化精选股票C(007950)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 89,540,252 | 289,512,926 | -46,061,653 | 16,833,435 |
| 利息收入 | 619,750 | 333,688 | 155,863 | 36,152 |
| 其中：存款利息收入 | 619,750 | 333,688 | 155,863 | 36,152 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 122,914,605 | 204,026,937 | 11,818,317 | -10,483,063 |
| 其中：股票投资收益 | 58,608,208 | 149,977,860 | 6,169,760 | -15,213,302 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,389,524 | 2,883,949 | 573,545 | 276,223 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -525,237 | 49,762 | -434,987 | 23,135 |
| 股利收益 | 60,442,109 | 51,115,366 | 5,509,999 | 4,430,881 |
| 公允价值变动收益 | -37,057,335 | 83,365,156 | -58,923,631 | 27,134,926 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,063,233 | 1,787,145 | 887,798 | 145,420 |
| 费用 | 55,903,922 | 26,777,951 | 10,156,200 | 2,322,687 |
| 管理人报酬 | 40,415,722 | 19,445,638 | 7,539,601 | 1,754,738 |
| 托管费 | 6,735,954 | 3,240,940 | 1,256,600 | 292,456 |
| 销售服务费 | 8,482,565 | 3,955,343 | 1,165,067 | 183,040 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 268,721 | 135,072 | 193,466 | 92,366 |
| 利润总额 | 33,636,330 | 262,734,975 | -56,217,853 | 14,510,748 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,636,330 | 262,734,975 | -56,217,853 | 14,510,748 |
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