单位(元)华夏中证500指数增强C(007995)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
66,993,193 |
245,979,976 |
-309,876,352 |
-286,390,330 |
利息收入 |
2,045,255 |
884,370 |
1,615,218 |
838,964 |
其中:存款利息收入 |
2,045,255 |
884,370 |
1,615,218 |
838,964 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
146,260,800 |
225,091,676 |
-213,192,596 |
-304,855,363 |
其中:股票投资收益 |
82,062,878 |
178,523,098 |
-244,925,664 |
-321,809,212 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,982,709 |
690,334 |
1,069,049 |
215,694 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-2,072,254 |
-386,916 |
-5,181,545 |
-8,181,091 |
股利收益 |
64,287,468 |
46,265,159 |
35,845,563 |
24,919,246 |
公允价值变动收益 |
-81,920,512 |
19,777,615 |
-98,604,277 |
17,421,254 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
607,650 |
226,314 |
305,303 |
204,815 |
费用 |
40,162,816 |
16,895,070 |
27,092,217 |
13,488,825 |
管理人报酬 |
30,935,278 |
13,100,529 |
21,482,804 |
10,716,818 |
托管费 |
3,866,910 |
1,637,566 |
2,685,351 |
1,339,602 |
销售服务费 |
4,490,163 |
1,771,861 |
2,250,120 |
1,096,351 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
870,462 |
385,112 |
673,938 |
336,051 |
利润总额 |
26,830,377 |
229,084,906 |
-336,968,569 |
-299,879,155 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
26,830,377 |
229,084,906 |
-336,968,569 |
-299,879,155 |
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