基金经理：李海涛
| 单位净值:1.0733 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1263 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)蜂巢恒利债券C(008036)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 5,690,567 | 4,166,819 | 723,166 | 3,464,851 |
| 利息收入 | 148,007 | 26,337 | 59,221 | 34,443 |
| 其中：存款利息收入 | 34,339 | 19,318 | 53,704 | 34,443 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 113,669 | 7,019 | 5,517 | - |
| 投资收益 | 2,320,111 | 728,398 | 8,318,664 | 3,808,790 |
| 其中：股票投资收益 | -997,085 | -43,520 | -4,699,679 | -3,606,629 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,140,562 | 647,500 | 13,398,631 | 7,421,559 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -44,052 | -24,626 | -669,914 | -191,552 |
| 股利收益 | 220,685 | 149,044 | 289,626 | 185,412 |
| 公允价值变动收益 | 3,217,171 | 3,408,067 | -7,679,032 | -399,483 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,278 | 4,017 | 24,312 | 21,101 |
| 费用 | 1,517,705 | 851,252 | 3,528,551 | 2,065,261 |
| 管理人报酬 | 620,310 | 353,726 | 1,325,350 | 742,032 |
| 托管费 | 103,385 | 58,954 | 220,892 | 123,672 |
| 销售服务费 | 187,778 | 91,409 | 390,616 | 233,406 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 413,819 | 245,133 | 1,399,794 | 876,616 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 413,819 | 245,133 | 1,399,794 | 876,616 |
| 其他费用 | 182,881 | 96,764 | 185,784 | 87,081 |
| 利润总额 | 4,172,863 | 3,315,567 | -2,805,386 | 1,399,590 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,172,863 | 3,315,567 | -2,805,386 | 1,399,590 |
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