单位(元)博远增强回报债券C(008045)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,848,076 |
7,882,125 |
-58,958,110 |
-43,545,367 |
利息收入 |
67,501 |
52,298 |
320,008 |
211,159 |
其中:存款利息收入 |
44,009 |
28,806 |
255,159 |
183,717 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
23,493 |
23,493 |
64,849 |
27,442 |
投资收益 |
-8,032,577 |
3,537,608 |
-46,808,023 |
-50,025,176 |
其中:股票投资收益 |
-5,061,160 |
4,189,293 |
-65,225,236 |
-54,267,161 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-3,227,069 |
-834,364 |
17,269,667 |
3,697,437 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
255,652 |
182,679 |
1,147,546 |
544,547 |
公允价值变动收益 |
3,115,428 |
4,291,734 |
-12,479,123 |
6,261,155 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,570 |
485 |
9,027 |
7,495 |
费用 |
2,495,315 |
1,600,142 |
7,949,427 |
5,009,853 |
管理人报酬 |
1,405,141 |
892,475 |
4,329,928 |
2,576,375 |
托管费 |
301,102 |
191,245 |
927,842 |
552,080 |
销售服务费 |
79,950 |
42,956 |
238,427 |
162,148 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
481,427 |
354,385 |
2,171,624 |
1,573,674 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
481,427 |
354,385 |
2,171,624 |
1,573,674 |
其他费用 |
217,292 |
111,245 |
242,647 |
119,928 |
利润总额 |
-7,343,391 |
6,281,983 |
-66,907,537 |
-48,555,220 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,343,391 |
6,281,983 |
-66,907,537 |
-48,555,220 |
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