单位(元)中泰中证500指数增强C(008113)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,686,371 |
2,680,878 |
-11,312,275 |
-6,127,812 |
利息收入 |
30,268 |
16,984 |
36,754 |
18,290 |
其中:存款利息收入 |
30,268 |
16,984 |
36,754 |
18,290 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-4,611,959 |
-208,714 |
-7,877,255 |
-6,870,786 |
其中:股票投资收益 |
-5,549,260 |
-864,150 |
-8,938,061 |
-7,636,650 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,358 |
446 |
28,598 |
7,264 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-7,596 |
-7,596 |
股利收益 |
933,943 |
654,990 |
1,039,804 |
766,195 |
公允价值变动收益 |
882,513 |
2,869,294 |
-3,487,549 |
713,728 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
12,807 |
3,314 |
15,774 |
10,957 |
费用 |
858,034 |
439,264 |
866,332 |
428,911 |
管理人报酬 |
317,648 |
162,123 |
314,853 |
154,662 |
托管费 |
31,765 |
16,212 |
31,485 |
15,466 |
销售服务费 |
187,327 |
95,727 |
188,715 |
93,718 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
321,295 |
165,202 |
331,278 |
165,064 |
利润总额 |
-4,544,406 |
2,241,614 |
-12,178,607 |
-6,556,723 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,544,406 |
2,241,614 |
-12,178,607 |
-6,556,723 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。