单位(元)创金合信中债1-3年国开债A(008125)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
47,964,391 |
30,161,083 |
3,924,077 |
2,231,414 |
| 利息收入 |
296,274 |
252,480 |
8,142 |
5,797 |
| 其中：存款利息收入 |
21,593 |
10,413 |
6,745 |
4,400 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
274,681 |
242,067 |
1,397 |
1,397 |
| 投资收益 |
47,752,394 |
26,060,537 |
4,899,380 |
2,993,965 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
47,752,394 |
26,060,537 |
4,899,380 |
2,993,965 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-84,333 |
3,848,014 |
-1,000,709 |
-780,226 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
55 |
51 |
17,263 |
11,877 |
| 费用 |
9,963,139 |
3,786,422 |
915,957 |
440,566 |
| 管理人报酬 |
2,231,275 |
1,084,396 |
174,238 |
92,249 |
| 托管费 |
743,758 |
361,465 |
58,079 |
30,750 |
| 销售服务费 |
711 |
397 |
3,273 |
2,062 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,354,845 |
2,035,922 |
417,734 |
182,546 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,354,845 |
2,035,922 |
417,734 |
182,546 |
| 其他费用 |
632,549 |
304,241 |
262,633 |
132,959 |
| 利润总额 |
38,001,251 |
26,374,661 |
3,008,120 |
1,790,848 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
38,001,251 |
26,374,661 |
3,008,120 |
1,790,848 |
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