基金经理：张文
| 单位净值:1.0166 | 累计净值:1.1116 | 截止日期:2024/6/7 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合淳安3年定开债券(008160)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/23 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 226,280,480 | 130,658,041 | 278,871,801 | 138,746,028 |
| 利息收入 | 226,303,380 | 130,658,041 | 278,871,801 | 138,746,028 |
| 其中：存款利息收入 | 1,139,885 | 124,873 | 12,942,398 | 6,742,169 |
| 债券利息收入 | 221,672,702 | 130,533,169 | 265,919,679 | 131,994,134 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,490,794 | - | 9,725 | 9,725 |
| 投资收益 | -22,900 | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 50,303,214 | 31,950,150 | 80,419,421 | 40,669,674 |
| 管理人报酬 | 8,808,230 | 4,622,012 | 9,579,153 | 4,733,473 |
| 托管费 | 2,936,077 | 1,540,671 | 3,193,051 | 1,577,824 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 38,356,820 | 25,679,208 | 67,450,718 | 34,256,093 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38,356,820 | 25,679,208 | 67,450,718 | 34,256,093 |
| 其他费用 | 202,087 | 108,260 | 196,500 | 102,284 |
| 利润总额 | 175,977,266 | 98,707,891 | 198,452,380 | 98,076,354 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 175,977,266 | 98,707,891 | 198,452,380 | 98,076,354 |
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