单位(元)工银消费股票A(008166)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-52,937,429 |
-15,833,893 |
-96,187,029 |
-44,147,007 |
利息收入 |
216,282 |
115,790 |
328,826 |
158,680 |
其中:存款利息收入 |
214,282 |
115,790 |
328,826 |
158,680 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
2,000 |
- |
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- |
投资收益 |
-22,846,034 |
3,818,929 |
-65,700,980 |
-37,431,169 |
其中:股票投资收益 |
-29,616,212 |
-1,613,142 |
-71,220,782 |
-41,661,760 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
54,808 |
54,808 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
6,770,178 |
5,432,071 |
5,464,994 |
4,175,782 |
公允价值变动收益 |
-30,507,605 |
-19,926,543 |
-31,021,858 |
-7,024,826 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
199,927 |
157,932 |
206,983 |
150,308 |
费用 |
7,319,997 |
4,373,111 |
7,662,866 |
4,079,007 |
管理人报酬 |
5,505,216 |
3,332,809 |
5,851,084 |
3,115,064 |
托管费 |
917,536 |
555,468 |
975,181 |
519,177 |
销售服务费 |
685,847 |
377,997 |
623,173 |
333,930 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
211,399 |
106,837 |
213,426 |
110,834 |
利润总额 |
-60,257,426 |
-20,207,004 |
-103,849,894 |
-48,226,014 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-60,257,426 |
-20,207,004 |
-103,849,894 |
-48,226,014 |
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