单位(元)华夏新机遇混合C(008212)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,118,609 |
-1,895,422 |
-19,801,445 |
-11,598,987 |
利息收入 |
47,499 |
25,475 |
271,607 |
170,708 |
其中:存款利息收入 |
26,687 |
21,155 |
264,480 |
167,686 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
20,812 |
4,319 |
7,127 |
3,022 |
投资收益 |
-3,322,123 |
-2,867,780 |
-12,466,665 |
-11,385,135 |
其中:股票投资收益 |
-4,365,691 |
-3,456,979 |
-28,963,766 |
-23,594,206 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
959,428 |
518,508 |
15,400,062 |
11,620,534 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
20,182 |
20,182 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
84,139 |
70,691 |
1,076,857 |
568,355 |
公允价值变动收益 |
929,440 |
741,410 |
-7,765,465 |
-415,453 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
226,576 |
205,473 |
159,077 |
30,893 |
费用 |
627,251 |
353,841 |
6,173,303 |
4,220,178 |
管理人报酬 |
358,259 |
206,084 |
2,647,556 |
1,814,003 |
托管费 |
89,565 |
51,521 |
661,889 |
453,501 |
销售服务费 |
44,363 |
26,895 |
444,635 |
366,609 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,415 |
1,415 |
2,152,603 |
1,427,389 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,415 |
1,415 |
2,152,603 |
1,427,389 |
其他费用 |
132,503 |
67,302 |
217,588 |
123,453 |
利润总额 |
-2,745,860 |
-2,249,263 |
-25,974,748 |
-15,819,165 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,745,860 |
-2,249,263 |
-25,974,748 |
-15,819,165 |
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