单位(元)中泰沪深300指数增强A(008238)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,326,294 |
-321,390 |
-37,304,470 |
-10,403,240 |
利息收入 |
172,194 |
107,340 |
152,295 |
69,771 |
其中:存款利息收入 |
172,194 |
107,340 |
149,787 |
67,596 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
2,507 |
2,175 |
投资收益 |
-18,801,945 |
-4,944,158 |
-23,901,507 |
-16,614,552 |
其中:股票投资收益 |
-23,566,634 |
-7,669,726 |
-28,351,855 |
-18,681,302 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,762 |
8,762 |
97,188 |
90,068 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
141,919 |
232,721 |
255,658 |
28,665 |
股利收益 |
4,614,008 |
2,484,086 |
4,097,502 |
1,948,018 |
公允价值变动收益 |
1,022,826 |
4,295,943 |
-13,600,047 |
6,126,362 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
280,631 |
219,484 |
44,789 |
15,179 |
费用 |
3,351,360 |
2,014,015 |
3,286,018 |
1,512,910 |
管理人报酬 |
2,148,821 |
1,294,230 |
1,924,012 |
881,038 |
托管费 |
268,603 |
161,779 |
240,502 |
110,130 |
销售服务费 |
568,766 |
365,801 |
738,453 |
331,120 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
364,088 |
191,122 |
382,090 |
190,507 |
利润总额 |
-20,677,654 |
-2,335,405 |
-40,590,488 |
-11,916,149 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-20,677,654 |
-2,335,405 |
-40,590,488 |
-11,916,149 |
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