基金经理：莫志刚
| 单位净值:1.0957 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.0957 | 截止日期:2024/5/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财上证50指数A(008240)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -12,739,787 | -4,384,860 | -28,083,721 | -11,051,670 |
| 利息收入 | 43,467 | 20,346 | 47,890 | 24,252 |
| 其中：存款利息收入 | 43,467 | 20,346 | 47,890 | 24,252 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -316,532 | 798,127 | -9,428,580 | -3,770,755 |
| 其中：股票投资收益 | -5,715,618 | -1,651,302 | -13,869,713 | -5,677,108 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,399,086 | 2,449,429 | 4,441,133 | 1,906,353 |
| 公允价值变动收益 | -12,487,698 | -5,214,406 | -18,735,597 | -7,324,105 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 20,976 | 11,073 | 32,566 | 18,938 |
| 费用 | 693,804 | 343,179 | 697,222 | 349,100 |
| 管理人报酬 | 260,722 | 125,982 | 255,576 | 129,159 |
| 托管费 | 86,907 | 41,994 | 85,192 | 43,053 |
| 销售服务费 | 161,887 | 77,693 | 170,942 | 84,123 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 184,288 | 97,509 | 185,513 | 92,765 |
| 利润总额 | -13,433,590 | -4,728,039 | -28,780,943 | -11,400,769 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -13,433,590 | -4,728,039 | -28,780,943 | -11,400,769 |
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