单位(元)财通资管价值发现混合A(008276)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-273,481,224 |
4,027,042 |
-686,189,694 |
-544,438,235 |
利息收入 |
641,695 |
393,220 |
876,770 |
564,379 |
其中:存款利息收入 |
641,695 |
393,220 |
876,770 |
564,379 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-224,083,165 |
36,851,196 |
-366,333,138 |
-260,805,931 |
其中:股票投资收益 |
-234,836,554 |
27,710,606 |
-366,894,645 |
-259,925,040 |
基金投资收益 |
- |
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- |
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债券投资收益 |
2,624 |
2,624 |
-7,998,651 |
-8,000,974 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
10,750,765 |
9,137,966 |
8,560,157 |
7,120,082 |
公允价值变动收益 |
-51,639,538 |
-34,156,702 |
-324,044,717 |
-286,487,822 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,599,785 |
939,329 |
3,311,391 |
2,291,140 |
费用 |
24,621,392 |
15,646,294 |
34,611,841 |
21,132,760 |
管理人报酬 |
19,722,407 |
12,616,513 |
27,934,760 |
17,012,545 |
托管费 |
3,287,068 |
2,102,752 |
4,655,793 |
2,835,424 |
销售服务费 |
1,390,408 |
814,532 |
1,777,030 |
1,148,274 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
221,509 |
112,497 |
244,175 |
136,433 |
利润总额 |
-298,102,616 |
-11,619,252 |
-720,801,535 |
-565,570,995 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-298,102,616 |
-11,619,252 |
-720,801,535 |
-565,570,995 |
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