基金经理：陶尹斌
| 单位净值:1.0150 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1000 | 截止日期:2024/5/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 76,219,402 | 36,166,247 | 17,326,563 | 4,411,890 |
| 利息收入 | 1,014,799 | 572,352 | 155,167 | 76,345 |
| 其中：存款利息收入 | 572,781 | 148,130 | 94,453 | 17,978 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 442,018 | 424,222 | 60,713 | 58,366 |
| 投资收益 | 62,190,877 | 23,385,010 | 24,555,192 | 4,321,519 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 62,654,116 | 23,362,139 | 24,555,192 | 4,321,519 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -463,239 | 22,871 | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 13,013,726 | 12,208,885 | -7,383,796 | 14,027 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 18,896,817 | 6,811,642 | 5,890,369 | 975,324 |
| 管理人报酬 | 5,042,257 | 2,055,750 | 1,974,903 | 427,139 |
| 托管费 | 1,680,752 | 685,250 | 658,301 | 142,380 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,909,875 | 3,955,739 | 3,025,954 | 317,274 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,909,875 | 3,955,739 | 3,025,954 | 317,274 |
| 其他费用 | 262,639 | 114,580 | 231,211 | 88,532 |
| 利润总额 | 57,322,585 | 29,354,605 | 11,436,194 | 3,436,565 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 57,322,585 | 29,354,605 | 11,436,194 | 3,436,565 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。