单位(元)方正富邦天璇混合A(008306)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,191,332 |
-6,587,152 |
-37,718,845 |
-21,990,251 |
利息收入 |
53,061 |
38,624 |
77,478 |
43,351 |
其中:存款利息收入 |
47,476 |
38,008 |
77,478 |
43,351 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,585 |
616 |
- |
- |
投资收益 |
-22,490,300 |
3,223,563 |
-2,257,573 |
2,964,095 |
其中:股票投资收益 |
-24,941,999 |
1,209,733 |
-5,737,167 |
1,195,568 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
136,470 |
136,470 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,451,699 |
2,013,830 |
3,343,123 |
1,632,057 |
公允价值变动收益 |
15,006,611 |
-9,851,411 |
-35,541,693 |
-24,999,255 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
239,297 |
2,072 |
2,944 |
1,558 |
费用 |
644,608 |
635,603 |
1,373,913 |
735,526 |
管理人报酬 |
532,218 |
470,723 |
1,023,770 |
551,586 |
托管费 |
88,703 |
78,454 |
170,628 |
91,931 |
销售服务费 |
1,077 |
584 |
1,444 |
848 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
4,938 |
4,938 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
4,938 |
4,938 |
其他费用 |
22,609 |
85,842 |
173,132 |
86,223 |
利润总额 |
-7,835,939 |
-7,222,755 |
-39,092,757 |
-22,725,777 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,835,939 |
-7,222,755 |
-39,092,757 |
-22,725,777 |
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