基金经理：
| 单位净值:1.0068 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0068 | 截止日期:2021/3/24 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城泰丰纯债债券C(008310)利润表 |
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| 报告期 | 2020/12/31 | |||
| 收入 | 1,106,472 | |||
| 利息收入 | 1,133,418 | |||
| 其中：存款利息收入 | 43,537 | |||
| 债券利息收入 | 437,757 | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 652,124 | |||
| 投资收益 | -31,025 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | -31,025 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 4,079 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | - | |||
| 费用 | 231,809 | |||
| 管理人报酬 | 134,492 | |||
| 托管费 | 44,831 | |||
| 销售服务费 | 3 | |||
| 交易费用 | 1,817 | |||
| 利息支出 | 6,109 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,109 | |||
| 其他费用 | 44,445 | |||
| 利润总额 | 874,663 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 874,663 | |||
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