单位(元)诺安新兴产业混合(008328)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-41,046,577 |
5,642,344 |
-47,079,564 |
-13,027,701 |
利息收入 |
1,206,758 |
502,211 |
1,464,608 |
988,986 |
其中:存款利息收入 |
452,283 |
231,441 |
581,643 |
316,761 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
754,475 |
270,770 |
882,965 |
672,225 |
投资收益 |
-13,315,944 |
1,209,481 |
77,824,128 |
73,870,454 |
其中:股票投资收益 |
-19,203,876 |
-2,913,447 |
72,797,335 |
71,207,383 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
30,335 |
96 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,887,932 |
4,122,928 |
4,996,458 |
2,662,975 |
公允价值变动收益 |
-29,622,839 |
3,400,091 |
-126,759,478 |
-88,036,120 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
685,448 |
530,561 |
391,178 |
148,980 |
费用 |
9,287,601 |
5,341,686 |
9,112,833 |
4,534,363 |
管理人报酬 |
7,771,318 |
4,482,354 |
7,618,466 |
3,788,886 |
托管费 |
1,295,220 |
747,059 |
1,269,744 |
631,481 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
221,064 |
112,273 |
224,622 |
113,996 |
利润总额 |
-50,334,178 |
300,657 |
-56,192,397 |
-17,562,063 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-50,334,178 |
300,657 |
-56,192,397 |
-17,562,063 |
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