单位(元)宏利消费混合C(008354)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,962,558 |
-4,116,277 |
-12,499,783 |
-8,589,841 |
利息收入 |
16,626 |
8,587 |
12,868 |
7,941 |
其中:存款利息收入 |
16,439 |
8,400 |
12,868 |
7,941 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
187 |
187 |
- |
- |
投资收益 |
-7,529,161 |
-649,080 |
-12,930,196 |
-11,633,976 |
其中:股票投资收益 |
-7,978,714 |
-964,388 |
-13,480,056 |
-12,078,703 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,686 |
1,686 |
42,043 |
15,354 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
447,868 |
313,623 |
507,817 |
429,373 |
公允价值变动收益 |
-697,940 |
-3,556,153 |
361,252 |
3,026,970 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
247,916 |
80,369 |
56,292 |
9,224 |
费用 |
870,724 |
479,486 |
1,113,197 |
572,419 |
管理人报酬 |
588,656 |
332,159 |
766,719 |
398,606 |
托管费 |
98,109 |
55,360 |
127,786 |
66,434 |
销售服务费 |
32,274 |
16,816 |
37,374 |
17,486 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
- |
其他费用 |
151,686 |
75,151 |
181,318 |
89,893 |
利润总额 |
-8,833,282 |
-4,595,763 |
-13,612,981 |
-9,162,261 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,833,282 |
-4,595,763 |
-13,612,981 |
-9,162,261 |
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