单位(元)富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,865,735 |
651,069 |
4,367,021 |
1,231,085 |
利息收入 |
155,594 |
50,963 |
78,710 |
42,143 |
其中:存款利息收入 |
68,147 |
19,861 |
25,684 |
7,056 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
87,447 |
31,103 |
53,026 |
35,088 |
投资收益 |
5,098,077 |
781,649 |
-3,141,304 |
-7,081,526 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
59,091 |
52,610 |
基金投资收益 |
-2,732 |
- |
-1,061,743 |
-1,062,412 |
债券投资收益 |
6,169,438 |
2,113,447 |
508,357 |
-5,024,068 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,069,511 |
-1,332,681 |
-2,652,391 |
-1,050,896 |
股利收益 |
884 |
884 |
5,382 |
3,241 |
公允价值变动收益 |
-320,329 |
-109,694 |
5,122,211 |
6,730,501 |
汇兑收益 |
-1,080,061 |
-74,492 |
2,290,782 |
1,534,986 |
其他收入 |
12,454 |
2,642 |
16,622 |
4,981 |
费用 |
976,757 |
257,547 |
1,497,215 |
991,582 |
管理人报酬 |
650,054 |
129,748 |
1,021,745 |
698,202 |
托管费 |
133,251 |
29,190 |
255,436 |
174,550 |
销售服务费 |
4,392 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
21,381 |
20,713 |
318 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
21,381 |
20,713 |
318 |
- |
其他费用 |
155,331 |
75,914 |
205,893 |
109,417 |
利润总额 |
2,888,978 |
393,522 |
2,869,806 |
239,503 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,888,978 |
393,522 |
2,869,806 |
239,503 |
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