单位(元)兴全社会价值三年持有混合(008378)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-178,862,913 |
-7,977,543 |
-1,136,990,784 |
-634,033,719 |
利息收入 |
429,589 |
323,279 |
1,415,726 |
633,836 |
其中:存款利息收入 |
429,589 |
323,279 |
1,415,726 |
633,836 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-211,023,716 |
-49,300,888 |
-630,047,953 |
-117,406,981 |
其中:股票投资收益 |
-228,321,600 |
-60,357,036 |
-666,274,157 |
-140,741,852 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,633,757 |
1,221,732 |
766,389 |
681,217 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
14,664,127 |
9,834,417 |
35,459,815 |
22,653,654 |
公允价值变动收益 |
31,731,215 |
41,000,065 |
-508,358,558 |
-517,260,574 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
59,690,507 |
46,964,742 |
70,325,194 |
23,758,381 |
管理人报酬 |
53,788,387 |
43,340,540 |
59,189,522 |
18,018,667 |
托管费 |
5,469,369 |
3,370,241 |
10,914,186 |
5,630,833 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
193,970 |
129,370 |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
193,970 |
129,370 |
- |
- |
其他费用 |
238,437 |
124,447 |
221,280 |
108,799 |
利润总额 |
-238,553,420 |
-54,942,285 |
-1,207,315,978 |
-657,792,100 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-238,553,420 |
-54,942,285 |
-1,207,315,978 |
-657,792,100 |
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