单位(元)广发招泰混合C(008421)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,920,694 |
1,442,783 |
171,603 |
1,474,285 |
利息收入 |
26,872 |
16,108 |
36,858 |
29,247 |
其中:存款利息收入 |
7,597 |
4,293 |
20,270 |
12,660 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
19,276 |
11,815 |
16,587 |
16,587 |
投资收益 |
696,976 |
216,263 |
1,735,568 |
4,114,832 |
其中:股票投资收益 |
-529,608 |
-252,780 |
-5,952,495 |
-2,192,968 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
927,391 |
434,789 |
6,818,405 |
5,835,516 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
326,627 |
326,627 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
299,192 |
34,254 |
543,031 |
145,656 |
公允价值变动收益 |
1,191,624 |
1,206,248 |
-1,626,038 |
-2,689,318 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,222 |
4,164 |
25,214 |
19,523 |
费用 |
659,766 |
327,102 |
2,493,503 |
1,629,003 |
管理人报酬 |
348,235 |
169,376 |
1,398,914 |
1,012,739 |
托管费 |
99,496 |
48,393 |
399,690 |
289,354 |
销售服务费 |
85,814 |
36,128 |
187,584 |
147,651 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
11,931 |
174 |
293,472 |
67,247 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,931 |
174 |
293,472 |
67,247 |
其他费用 |
114,290 |
73,031 |
203,611 |
103,204 |
利润总额 |
1,260,928 |
1,115,681 |
-2,321,901 |
-154,718 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,260,928 |
1,115,681 |
-2,321,901 |
-154,718 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。