单位(元)德邦德瑞一年定开债(008486)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
51,262,995 |
29,901,884 |
30,377,720 |
24,635,674 |
利息收入 |
243,274 |
56,643 |
240,237 |
81,870 |
其中:存款利息收入 |
25,786 |
16,095 |
84,212 |
38,553 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
217,488 |
40,548 |
156,025 |
43,317 |
投资收益 |
43,112,996 |
20,418,305 |
38,615,897 |
20,098,870 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
43,112,996 |
20,418,305 |
38,615,897 |
20,098,870 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,906,725 |
9,426,936 |
-8,478,415 |
4,454,934 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
- |
- |
费用 |
8,602,800 |
4,048,372 |
10,688,557 |
5,299,528 |
管理人报酬 |
3,044,922 |
1,497,911 |
3,037,957 |
1,489,045 |
托管费 |
507,487 |
249,652 |
506,326 |
248,174 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,705,855 |
2,129,197 |
6,760,623 |
3,372,380 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,705,855 |
2,129,197 |
6,760,623 |
3,372,380 |
其他费用 |
237,200 |
117,779 |
237,200 |
117,779 |
利润总额 |
42,660,195 |
25,853,512 |
19,689,163 |
19,336,147 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
42,660,195 |
25,853,512 |
19,689,163 |
19,336,147 |
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