基金经理：曹治国
| 单位净值:1.0276 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1199 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:55.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 301,091,460 | 195,441,409 | 210,092,563 | 139,195,630 |
| 利息收入 | 1,009,765 | 126,440 | 919,900 | 70,076 |
| 其中：存款利息收入 | 136,271 | 83,676 | 72,650 | 18,804 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 873,494 | 42,764 | 847,249 | 51,272 |
| 投资收益 | 260,040,298 | 127,502,520 | 277,405,257 | 140,152,627 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 260,040,298 | 127,502,520 | 277,405,257 | 140,152,627 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 40,041,397 | 67,812,449 | -68,232,593 | -1,027,073 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 62,837,819 | 38,916,024 | 64,895,218 | 33,071,445 |
| 管理人报酬 | 18,819,808 | 10,216,399 | 21,826,173 | 10,825,698 |
| 托管费 | 6,273,269 | 3,405,467 | 7,275,391 | 3,608,566 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 37,459,541 | 25,152,578 | 35,499,154 | 18,486,301 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37,459,541 | 25,152,578 | 35,499,154 | 18,486,301 |
| 其他费用 | 285,200 | 141,580 | 294,500 | 150,880 |
| 利润总额 | 238,253,642 | 156,525,385 | 145,197,345 | 106,124,186 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 238,253,642 | 156,525,385 | 145,197,345 | 106,124,186 |
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