单位(元)中金中证沪港深优选消费50C(008520)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,865,720 |
-3,843,678 |
-21,968,314 |
-7,504,581 |
利息收入 |
22,368 |
11,308 |
24,592 |
12,446 |
其中:存款利息收入 |
22,368 |
11,308 |
24,592 |
12,446 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-3,954,789 |
-1,442,448 |
-7,293,256 |
-4,974,525 |
其中:股票投资收益 |
-6,886,266 |
-3,843,113 |
-9,538,577 |
-6,595,598 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
61,597 |
37,276 |
67,672 |
44,232 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,869,881 |
2,363,389 |
2,177,649 |
1,576,841 |
公允价值变动收益 |
-13,945,333 |
-2,420,879 |
-14,716,882 |
-2,554,990 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
12,034 |
8,340 |
17,232 |
12,489 |
费用 |
1,623,352 |
827,170 |
1,596,915 |
809,032 |
管理人报酬 |
1,038,142 |
531,489 |
1,008,267 |
513,839 |
托管费 |
129,768 |
66,436 |
126,033 |
64,230 |
销售服务费 |
68,140 |
35,199 |
75,755 |
37,913 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,750 |
2,165 |
2,804 |
1,527 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,750 |
2,165 |
2,804 |
1,527 |
其他费用 |
384,552 |
191,880 |
384,055 |
191,523 |
利润总额 |
-19,489,071 |
-4,670,848 |
-23,565,229 |
-8,313,613 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,489,071 |
-4,670,848 |
-23,565,229 |
-8,313,613 |
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