基金经理：彭朝阳
| 单位净值:1.7241 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.7842 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)蜂巢添盈纯债C(008567)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 35,004,448 | 6,449,813 | 41,110,028 | 27,135,503 |
| 利息收入 | 619,220 | 511,722 | 347,421 | 276,184 |
| 其中：存款利息收入 | 146,465 | 136,822 | 195,416 | 161,210 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 472,754 | 374,900 | 152,005 | 114,974 |
| 投资收益 | 25,370,374 | 4,130,584 | 44,595,757 | 28,239,426 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 25,370,374 | 4,130,584 | 44,595,757 | 28,239,426 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 8,957,975 | 1,750,627 | -3,847,220 | -1,394,178 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 56,880 | 56,880 | 14,070 | 14,070 |
| 费用 | 3,643,752 | 877,220 | 9,639,342 | 7,128,433 |
| 管理人报酬 | 2,063,459 | 525,050 | 3,142,212 | 2,229,218 |
| 托管费 | 687,820 | 175,017 | 1,047,404 | 743,073 |
| 销售服务费 | 2,942 | 2,933 | 43,088 | 20,468 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 651,353 | 74,605 | 5,189,438 | 4,022,772 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 651,353 | 74,605 | 5,189,438 | 4,022,772 |
| 其他费用 | 187,200 | 92,984 | 217,200 | 112,903 |
| 利润总额 | 31,360,697 | 5,572,594 | 31,470,686 | 20,007,070 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 31,360,697 | 5,572,594 | 31,470,686 | 20,007,070 |
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