单位(元)中加1-3年政金债指数(008574)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
61,273 |
-207,377 |
9,359,706 |
6,883,625 |
利息收入 |
27,854 |
11,465 |
48,891 |
28,337 |
其中:存款利息收入 |
27,854 |
11,465 |
41,674 |
28,337 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
7,217 |
- |
投资收益 |
-537,893 |
-829,203 |
10,221,067 |
6,953,818 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-537,893 |
-829,203 |
10,221,067 |
6,953,818 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
571,075 |
610,361 |
-910,252 |
-98,530 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
237 |
- |
- |
- |
费用 |
124,228 |
68,158 |
2,184,155 |
1,491,435 |
管理人报酬 |
33,833 |
16,243 |
475,500 |
308,672 |
托管费 |
11,278 |
5,414 |
158,500 |
102,891 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
12,895 |
12,895 |
1,211,154 |
879,780 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
12,895 |
1,211,154 |
879,780 |
其他费用 |
66,222 |
33,606 |
339,000 |
200,092 |
利润总额 |
-62,955 |
-275,534 |
7,175,551 |
5,392,190 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-62,955 |
-275,534 |
7,175,551 |
5,392,190 |
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