单位(元)华夏中证人工智能主题ETF联接C(008586)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,869,733 |
132,436,785 |
-192,980,492 |
-132,062,962 |
利息收入 |
164,481 |
71,740 |
86,634 |
46,426 |
其中:存款利息收入 |
164,481 |
71,740 |
86,634 |
46,426 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-8,652,562 |
-6,602,284 |
-24,934,133 |
-18,014,653 |
其中:股票投资收益 |
-380,722 |
-305,005 |
-808,520 |
-732,423 |
基金投资收益 |
-8,275,705 |
-6,299,624 |
-24,127,114 |
-17,283,897 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,865 |
2,345 |
1,501 |
1,667 |
公允价值变动收益 |
-10,692,683 |
138,134,129 |
-168,290,533 |
-114,162,514 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
1,311,031 |
833,200 |
157,541 |
67,779 |
费用 |
1,291,077 |
503,823 |
624,277 |
326,554 |
管理人报酬 |
205,125 |
84,640 |
116,690 |
62,427 |
托管费 |
41,025 |
16,928 |
23,338 |
12,486 |
销售服务费 |
870,642 |
309,911 |
309,339 |
164,544 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
174,285 |
92,345 |
174,910 |
87,097 |
利润总额 |
-19,160,810 |
131,932,962 |
-193,604,769 |
-132,389,516 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-19,160,810 |
131,932,962 |
-193,604,769 |
-132,389,516 |
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