基金经理:
单位净值:1.0108 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0108 | 截止日期:2021/4/30 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)大成景和债券C(008601)利润表 |
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报告期 | 2020/12/31 | |||
收入 | 623,833 | |||
利息收入 | 385,781 | |||
其中:存款利息收入 | 115,391 | |||
债券利息收入 | 98,565 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 171,825 | |||
投资收益 | 68,390 | |||
其中:股票投资收益 | 598 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 67,792 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 109,472 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 60,190 | |||
费用 | 321,300 | |||
管理人报酬 | 177,513 | |||
托管费 | 50,718 | |||
销售服务费 | 39,189 | |||
交易费用 | 2,836 | |||
利息支出 | 317 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 317 | |||
其他费用 | 50,728 | |||
利润总额 | 302,533 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 302,533 |