单位(元)国投瑞银顺恒纯债债券(008612)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,667,210 |
1,038,515 |
1,104,839 |
509,380 |
利息收入 |
257,563 |
166,886 |
36,757 |
6,085 |
其中:存款利息收入 |
18,719 |
8,687 |
7,913 |
3,857 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
238,844 |
158,199 |
28,844 |
2,227 |
投资收益 |
1,542,113 |
1,144,769 |
957,933 |
536,876 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,542,113 |
1,144,769 |
957,933 |
536,876 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
- |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
-132,466 |
-273,140 |
110,149 |
-33,581 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
476,334 |
274,440 |
340,639 |
154,586 |
管理人报酬 |
240,867 |
149,501 |
141,601 |
60,755 |
托管费 |
80,289 |
49,834 |
47,200 |
20,252 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
7,119 |
1,388 |
4,528 |
423 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,119 |
1,388 |
4,528 |
423 |
其他费用 |
147,200 |
73,148 |
147,207 |
73,148 |
利润总额 |
1,190,875 |
764,075 |
764,200 |
354,794 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,190,875 |
764,075 |
764,200 |
354,794 |
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