单位(元)国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,863,620 |
4,270,563 |
-1,318,105 |
-342,756 |
利息收入 |
188,579 |
23,100 |
10,965 |
1,291 |
其中:存款利息收入 |
36,367 |
18,130 |
10,965 |
1,291 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
152,212 |
4,970 |
- |
- |
投资收益 |
2,466,201 |
2,678,675 |
1,308,275 |
-171,835 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-5,264,164 |
1,140,769 |
-122,742 |
-363,815 |
债券投资收益 |
329,566 |
106,101 |
52,365 |
24,284 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,400,798 |
1,431,806 |
1,378,652 |
167,696 |
公允价值变动收益 |
-7,520,555 |
1,567,925 |
-2,637,356 |
-172,212 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,154 |
861 |
12 |
- |
费用 |
1,828,485 |
655,929 |
268,514 |
156,771 |
管理人报酬 |
1,220,851 |
424,635 |
186,233 |
80,557 |
托管费 |
430,863 |
144,951 |
48,959 |
20,500 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
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其他费用 |
173,933 |
84,933 |
33,322 |
55,714 |
利润总额 |
-6,692,105 |
3,614,634 |
-1,586,619 |
-499,528 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,692,105 |
3,614,634 |
-1,586,619 |
-499,528 |
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