单位(元)汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
67,661,725 |
37,357,664 |
38,442,092 |
33,856,816 |
利息收入 |
1,042,551 |
685,072 |
968,033 |
131,680 |
其中:存款利息收入 |
45,161 |
34,080 |
64,018 |
7,063 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
997,390 |
650,992 |
904,016 |
124,617 |
投资收益 |
49,679,216 |
22,351,676 |
49,976,140 |
25,409,653 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
49,679,216 |
22,351,676 |
49,976,140 |
25,409,653 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
16,939,959 |
14,320,917 |
-12,502,082 |
8,315,483 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
5,495,901 |
2,290,482 |
4,750,295 |
2,438,433 |
管理人报酬 |
3,708,308 |
1,532,016 |
3,105,771 |
1,536,782 |
托管费 |
1,236,103 |
510,672 |
1,035,257 |
512,261 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
165,414 |
54,251 |
184,641 |
173,478 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
165,414 |
54,251 |
184,641 |
173,478 |
其他费用 |
247,200 |
122,738 |
247,200 |
122,738 |
利润总额 |
62,165,824 |
35,067,182 |
33,691,797 |
31,418,383 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
62,165,824 |
35,067,182 |
33,691,797 |
31,418,383 |
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