单位(元)南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
14,706,513 |
6,907,423 |
7,764,904 |
5,684,902 |
| 利息收入 |
51,044 |
10,013 |
36,764 |
8,809 |
| 其中：存款利息收入 |
14,030 |
4,999 |
36,764 |
8,809 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
37,014 |
5,014 |
- |
- |
| 投资收益 |
11,804,720 |
4,435,960 |
7,404,414 |
3,035,865 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,804,720 |
4,435,960 |
7,404,414 |
3,035,865 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,839,046 |
2,461,401 |
322,823 |
2,640,020 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
11,703 |
49 |
903 |
208 |
| 费用 |
2,318,252 |
801,248 |
1,395,730 |
862,744 |
| 管理人报酬 |
581,282 |
220,047 |
445,887 |
222,541 |
| 托管费 |
193,761 |
73,349 |
148,629 |
74,181 |
| 销售服务费 |
1,081 |
614 |
1,940 |
360 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,092,103 |
290,489 |
370,805 |
346,113 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,092,103 |
290,489 |
370,805 |
346,113 |
| 其他费用 |
402,200 |
200,423 |
392,200 |
200,423 |
| 利润总额 |
12,388,261 |
6,106,175 |
6,369,175 |
4,822,158 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
12,388,261 |
6,106,175 |
6,369,175 |
4,822,158 |
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