单位(元)泰康瑞丰3月定开债券(008700)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
18,388,387 |
10,333,714 |
23,393,645 |
17,778,646 |
利息收入 |
245,384 |
157,645 |
833,156 |
296,500 |
其中:存款利息收入 |
216,409 |
129,651 |
779,230 |
284,225 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
28,974 |
27,994 |
53,927 |
12,274 |
投资收益 |
11,297,310 |
4,357,738 |
33,413,116 |
18,741,501 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,394,219 |
5,009,653 |
35,409,703 |
19,950,139 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,096,909 |
-651,915 |
-1,996,587 |
-1,208,638 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,844,178 |
5,816,816 |
-10,855,256 |
-1,261,985 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,515 |
1,515 |
2,629 |
2,629 |
费用 |
3,979,657 |
1,779,739 |
14,411,559 |
6,937,258 |
管理人报酬 |
748,915 |
369,701 |
2,711,636 |
1,177,067 |
托管费 |
249,638 |
123,234 |
903,879 |
392,356 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,719,821 |
1,159,700 |
10,377,385 |
5,186,269 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,719,821 |
1,159,700 |
10,377,385 |
5,186,269 |
其他费用 |
225,633 |
109,150 |
296,174 |
123,963 |
利润总额 |
14,408,730 |
8,553,975 |
8,982,086 |
10,841,388 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,408,730 |
8,553,975 |
8,982,086 |
10,841,388 |
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