基金经理：孙连玉
| 单位净值:1.0697 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1147 | 截止日期:2024/6/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泰瑞纯债C(008703)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 32,962,206 | 24,736,231 | 59,534,176 | 34,555,436 |
| 利息收入 | 464,048 | 289,733 | 203,424 | 166,472 |
| 其中：存款利息收入 | 107,976 | 90,088 | 53,967 | 35,942 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 356,073 | 199,645 | 149,456 | 130,530 |
| 投资收益 | 19,949,637 | 14,338,263 | 78,549,862 | 39,115,803 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,949,637 | 14,338,263 | 78,549,862 | 39,115,803 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 12,548,412 | 10,108,235 | -19,219,109 | -4,726,838 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 6,436,653 | 4,775,274 | 10,921,578 | 5,190,100 |
| 管理人报酬 | 2,881,545 | 1,958,830 | 6,084,624 | 3,061,334 |
| 托管费 | 960,515 | 652,943 | 2,028,208 | 1,020,445 |
| 销售服务费 | 31 | 14 | 856 | 618 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,371,626 | 2,050,904 | 2,577,497 | 994,442 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,371,626 | 2,050,904 | 2,577,497 | 994,442 |
| 其他费用 | 217,200 | 107,860 | 217,200 | 107,860 |
| 利润总额 | 26,525,553 | 19,960,957 | 48,612,597 | 29,365,336 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,525,553 | 19,960,957 | 48,612,597 | 29,365,336 |
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