单位(元)平安添裕债券A(008726)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-164,554 |
-842,470 |
-5,717,835 |
-2,105,087 |
利息收入 |
17,688 |
11,637 |
52,549 |
31,094 |
其中:存款利息收入 |
17,075 |
11,637 |
52,549 |
31,094 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
613 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-563,340 |
-968,329 |
-4,314,867 |
-1,038,594 |
其中:股票投资收益 |
-2,918,568 |
-2,073,235 |
-8,096,586 |
-4,477,510 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,243,480 |
1,038,400 |
3,629,200 |
3,347,739 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
22,696 |
22,696 |
股利收益 |
111,748 |
66,506 |
129,823 |
68,482 |
公允价值变动收益 |
381,093 |
114,217 |
-1,455,641 |
-1,097,605 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6 |
5 |
124 |
18 |
费用 |
922,408 |
512,635 |
1,551,467 |
997,682 |
管理人报酬 |
361,793 |
190,628 |
688,721 |
420,153 |
托管费 |
103,369 |
54,465 |
196,777 |
120,044 |
销售服务费 |
11,087 |
3,704 |
10,371 |
6,123 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
282,203 |
172,892 |
474,095 |
333,595 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
282,203 |
172,892 |
474,095 |
333,595 |
其他费用 |
161,729 |
89,206 |
173,452 |
112,168 |
利润总额 |
-1,086,962 |
-1,355,105 |
-7,269,302 |
-3,102,768 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,086,962 |
-1,355,105 |
-7,269,302 |
-3,102,768 |
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