单位(元)国金惠安利率债A(008798)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
67,404,202 |
34,893,823 |
89,389,195 |
41,089,725 |
利息收入 |
19,782 |
10,135 |
28,320 |
17,272 |
其中:存款利息收入 |
15,917 |
7,067 |
28,320 |
17,272 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,864 |
3,068 |
- |
- |
投资收益 |
54,916,337 |
22,461,834 |
108,797,878 |
57,661,059 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
54,916,337 |
22,461,834 |
108,797,878 |
57,661,059 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
12,464,457 |
12,420,281 |
-19,450,695 |
-16,589,494 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,626 |
1,573 |
13,692 |
888 |
费用 |
14,358,802 |
7,009,677 |
24,756,231 |
13,140,869 |
管理人报酬 |
3,304,188 |
1,662,990 |
6,194,140 |
3,163,338 |
托管费 |
660,838 |
332,598 |
1,238,828 |
632,667 |
销售服务费 |
48,581 |
11,358 |
105,074 |
67,322 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,075,870 |
4,872,969 |
16,967,134 |
9,152,228 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,075,870 |
4,872,969 |
16,967,134 |
9,152,228 |
其他费用 |
269,326 |
129,762 |
251,057 |
125,313 |
利润总额 |
53,045,400 |
27,884,146 |
64,632,963 |
27,948,857 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
53,045,400 |
27,884,146 |
64,632,963 |
27,948,857 |
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