基金经理：黎莹
| 单位净值:1.0540 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.0540 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦大消费混合A(008840)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -62,280,663 | -30,210,684 | 5,748,595 | 480,816 |
| 利息收入 | 67,577 | 42,006 | 52,080 | 21,032 |
| 其中：存款利息收入 | 66,745 | 42,006 | 52,080 | 21,032 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -10,801,078 | 1,430,591 | 5,070,363 | -1,082,261 |
| 其中：股票投资收益 | -13,799,376 | -434,369 | 3,196,045 | -2,139,532 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,998,298 | 1,864,960 | 1,874,318 | 1,057,271 |
| 公允价值变动收益 | -51,968,999 | -31,951,236 | 344,045 | 1,488,420 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 421,836 | 267,955 | 282,106 | 53,626 |
| 费用 | 4,252,331 | 2,561,130 | 2,557,659 | 1,013,501 |
| 管理人报酬 | 3,152,095 | 1,916,999 | 1,929,832 | 745,419 |
| 托管费 | 525,349 | 319,500 | 321,639 | 124,236 |
| 销售服务费 | 371,294 | 209,758 | 125,120 | 43,907 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 203,592 | 114,873 | 181,068 | 99,939 |
| 利润总额 | -66,532,994 | -32,771,814 | 3,190,936 | -532,684 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -66,532,994 | -32,771,814 | 3,190,936 | -532,684 |
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