单位(元)申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式(008895)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
867,597 |
839,862 |
10,668,434 |
11,384,259 |
利息收入 |
164,521 |
106,978 |
1,292,923 |
986,082 |
其中:存款利息收入 |
148,767 |
92,598 |
834,295 |
528,945 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
15,754 |
14,379 |
458,628 |
457,137 |
投资收益 |
-2,834,813 |
-5,727,093 |
10,985,068 |
21,522,717 |
其中:股票投资收益 |
-3,880,057 |
830,009 |
-103,971,105 |
-75,427,586 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
29,689 |
-15,556 |
9,388,045 |
4,907,306 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-570,821 |
-7,553,259 |
98,109,954 |
86,693,891 |
股利收益 |
1,586,375 |
1,011,713 |
7,458,174 |
5,349,107 |
公允价值变动收益 |
2,555,604 |
5,478,272 |
-2,380,684 |
-11,718,126 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
982,285 |
981,704 |
771,126 |
593,585 |
费用 |
1,121,483 |
671,972 |
8,184,174 |
5,586,585 |
管理人报酬 |
817,355 |
484,544 |
6,358,509 |
4,311,430 |
托管费 |
163,471 |
96,909 |
1,271,702 |
862,286 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
140,656 |
90,518 |
196,672 |
99,749 |
利润总额 |
-253,886 |
167,890 |
2,484,259 |
5,797,674 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-253,886 |
167,890 |
2,484,259 |
5,797,674 |
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