单位(元)国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
81,423,975 |
42,570,715 |
60,387,308 |
37,546,008 |
利息收入 |
34,519 |
12,132 |
24,826 |
6,558 |
其中:存款利息收入 |
18,596 |
12,132 |
19,062 |
6,558 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
15,922 |
- |
5,764 |
- |
投资收益 |
67,668,743 |
34,092,305 |
79,889,060 |
43,761,931 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
67,668,743 |
34,092,305 |
79,889,060 |
43,761,931 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
13,720,713 |
8,466,278 |
-19,526,577 |
-6,222,480 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
18,690,783 |
8,086,600 |
15,918,749 |
8,379,695 |
管理人报酬 |
6,226,748 |
2,978,322 |
5,666,395 |
2,788,900 |
托管费 |
2,075,583 |
992,774 |
1,888,798 |
929,633 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
10,151,253 |
3,997,724 |
8,116,311 |
4,553,301 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,151,253 |
3,997,724 |
8,116,311 |
4,553,301 |
其他费用 |
237,200 |
117,779 |
247,244 |
107,860 |
利润总额 |
62,733,191 |
34,484,116 |
44,468,560 |
29,166,313 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
62,733,191 |
34,484,116 |
44,468,560 |
29,166,313 |
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