单位(元)嘉合锦鹏添利混合A(008905)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-68,094,079 |
-11,079,664 |
15,899,495 |
4,711,655 |
利息收入 |
4,480,396 |
3,134,306 |
300,261 |
20,154 |
其中:存款利息收入 |
245,972 |
92,159 |
30,599 |
13,631 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,234,424 |
3,042,147 |
269,662 |
6,522 |
投资收益 |
-15,651,892 |
15,881,569 |
10,054,677 |
3,973,987 |
其中:股票投资收益 |
-74,518,860 |
-14,746,573 |
860,080 |
1,252,668 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
48,661,531 |
22,285,317 |
8,914,968 |
2,532,330 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,205,437 |
8,342,824 |
279,629 |
188,989 |
公允价值变动收益 |
-64,010,544 |
-36,710,803 |
5,287,971 |
694,548 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,087,961 |
6,615,265 |
256,586 |
22,967 |
费用 |
29,211,873 |
12,654,284 |
2,813,644 |
821,756 |
管理人报酬 |
17,331,951 |
7,996,581 |
1,497,097 |
407,133 |
托管费 |
4,332,988 |
1,999,145 |
374,274 |
101,783 |
销售服务费 |
4,314,430 |
1,616,036 |
241,955 |
36,381 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,854,188 |
868,935 |
468,959 |
191,192 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,854,188 |
868,935 |
468,959 |
191,192 |
其他费用 |
309,806 |
143,947 |
222,508 |
81,567 |
利润总额 |
-97,305,953 |
-23,733,948 |
13,085,851 |
3,889,899 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-97,305,953 |
-23,733,948 |
13,085,851 |
3,889,899 |
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