单位(元)摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,637,609 |
-603,850 |
-8,690,215 |
-4,370,670 |
利息收入 |
8,259 |
4,493 |
9,796 |
5,307 |
其中:存款利息收入 |
8,259 |
4,493 |
9,796 |
5,307 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-63,914 |
-36,047 |
100,687 |
48,927 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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- |
基金投资收益 |
-63,914 |
-36,047 |
98,867 |
48,008 |
债券投资收益 |
- |
- |
1,820 |
919 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-3,583,210 |
-573,379 |
-8,809,541 |
-4,432,659 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,256 |
1,083 |
8,843 |
7,754 |
费用 |
94,237 |
54,880 |
146,559 |
73,349 |
管理人报酬 |
3,033 |
1,653 |
3,679 |
1,909 |
托管费 |
1,011 |
551 |
1,226 |
636 |
销售服务费 |
10,194 |
5,393 |
11,296 |
6,017 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
80,000 |
47,283 |
130,000 |
64,467 |
利润总额 |
-3,731,847 |
-658,730 |
-8,836,774 |
-4,444,019 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,731,847 |
-658,730 |
-8,836,774 |
-4,444,019 |
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