单位(元)平安创业板ETF联接C(009013)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-67,615,690 |
-16,050,500 |
-106,884,564 |
-59,221,222 |
利息收入 |
61,883 |
35,619 |
36,583 |
23,331 |
其中:存款利息收入 |
61,883 |
35,619 |
36,583 |
23,331 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-104,416 |
9,858 |
-749,439 |
-1,349,062 |
其中:股票投资收益 |
41,201 |
11,936 |
-728,481 |
-451,338 |
基金投资收益 |
-304,630 |
-13,679 |
-227,496 |
-982,967 |
债券投资收益 |
158,799 |
11,365 |
204,673 |
84,082 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
214 |
236 |
1,866 |
1,161 |
公允价值变动收益 |
-67,628,952 |
-16,129,241 |
-106,207,666 |
-57,917,576 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
55,796 |
33,263 |
35,958 |
22,084 |
费用 |
975,366 |
487,783 |
1,053,844 |
576,129 |
管理人报酬 |
34,104 |
15,683 |
30,352 |
15,232 |
托管费 |
11,368 |
5,228 |
10,117 |
5,077 |
销售服务费 |
742,269 |
372,995 |
818,107 |
451,037 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
187,624 |
93,878 |
195,267 |
104,782 |
利润总额 |
-68,591,056 |
-16,538,283 |
-107,938,408 |
-59,797,352 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-68,591,056 |
-16,538,283 |
-107,938,408 |
-59,797,352 |
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