基金经理：杨爱斌
| 单位净值:1.0668 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0668 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬景沃六个月混合C(009065)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 14,786,074 | 26,153,114 | -87,215,385 | -57,629,264 |
| 利息收入 | 696,920 | 315,772 | 1,836,225 | 991,571 |
| 其中：存款利息收入 | 662,709 | 310,623 | 1,475,726 | 807,658 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 34,211 | 5,149 | 360,500 | 183,913 |
| 投资收益 | 16,404,750 | 31,687,694 | -723,256 | 7,302,093 |
| 其中：股票投资收益 | -24,825,488 | 7,085,969 | -69,914,270 | -29,549,473 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 37,265,688 | 20,367,938 | 55,563,646 | 28,711,423 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -2,680,696 | -1,084,087 | 1,543,158 | 1,275,299 |
| 股利收益 | 6,645,245 | 5,317,874 | 12,084,210 | 6,864,844 |
| 公允价值变动收益 | -2,315,596 | -5,850,352 | -88,328,354 | -65,922,928 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 17,070,210 | 9,675,504 | 25,561,107 | 14,688,120 |
| 管理人报酬 | 11,008,851 | 6,039,515 | 17,505,411 | 9,868,986 |
| 托管费 | 2,064,160 | 1,132,409 | 3,282,265 | 1,850,435 |
| 销售服务费 | 1,752,814 | 961,813 | 2,811,088 | 1,594,606 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,844,339 | 1,343,718 | 1,549,732 | 1,144,123 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,844,339 | 1,343,718 | 1,549,732 | 1,144,123 |
| 其他费用 | 309,980 | 145,498 | 303,176 | 166,552 |
| 利润总额 | -2,284,136 | 16,477,610 | -112,776,492 | -72,317,383 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,284,136 | 16,477,610 | -112,776,492 | -72,317,383 |
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