单位(元)华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
27,367,192 |
14,885,747 |
11,202,662 |
5,563,478 |
利息收入 |
189,828 |
2,561 |
14,527 |
13,382 |
其中:存款利息收入 |
1,924 |
536 |
1,285 |
684 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
187,904 |
2,025 |
13,242 |
12,698 |
投资收益 |
24,997,525 |
12,138,755 |
12,315,728 |
5,543,229 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,997,525 |
12,138,755 |
12,315,728 |
5,543,229 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,913,868 |
2,629,493 |
-1,241,602 |
-2,008 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
265,971 |
114,937 |
114,009 |
8,875 |
费用 |
6,685,374 |
3,234,727 |
3,353,302 |
1,294,110 |
管理人报酬 |
2,153,501 |
1,088,717 |
927,155 |
336,274 |
托管费 |
358,917 |
181,453 |
154,526 |
56,046 |
销售服务费 |
895,194 |
467,415 |
279,872 |
64,946 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,930,755 |
1,329,157 |
1,708,767 |
706,982 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,930,755 |
1,329,157 |
1,708,767 |
706,982 |
其他费用 |
254,859 |
126,215 |
242,766 |
113,759 |
利润总额 |
20,681,819 |
11,651,019 |
7,849,359 |
4,269,368 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
20,681,819 |
11,651,019 |
7,849,359 |
4,269,368 |
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