单位(元)鹏扬红利优选混合A(009102)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,553,696 |
11,126,569 |
-33,301,861 |
-12,910,926 |
利息收入 |
23,678 |
11,442 |
47,199 |
26,441 |
其中:存款利息收入 |
23,678 |
11,442 |
47,199 |
26,441 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
2,135 |
8,813,953 |
-16,224,692 |
-11,239,735 |
其中:股票投资收益 |
-3,628,060 |
6,548,132 |
-20,294,852 |
-12,976,589 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
222,428 |
135,941 |
353,813 |
178,482 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,407,767 |
2,129,881 |
3,716,347 |
1,558,372 |
公允价值变动收益 |
-1,590,008 |
2,296,437 |
-17,334,558 |
-1,698,353 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,499 |
4,738 |
210,190 |
721 |
费用 |
3,133,588 |
1,802,180 |
3,767,631 |
1,635,515 |
管理人报酬 |
2,217,121 |
1,296,851 |
2,651,956 |
1,116,586 |
托管费 |
369,520 |
216,142 |
441,993 |
186,098 |
销售服务费 |
355,181 |
193,732 |
408,328 |
168,531 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
72,636 |
69,182 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
72,636 |
69,182 |
其他费用 |
191,766 |
95,455 |
192,716 |
95,116 |
利润总额 |
-4,687,284 |
9,324,389 |
-37,069,492 |
-14,546,441 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,687,284 |
9,324,389 |
-37,069,492 |
-14,546,441 |
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