基金经理：杨彦喆
| 单位净值:0.7611 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:0.9111 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉合同顺智选股票A(009106)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -7,006,882 | 1,209,294 | -21,087,182 | -17,873,740 |
| 利息收入 | -45,436 | 15,587 | 70,746 | 57,102 |
| 其中：存款利息收入 | -45,436 | 15,587 | 47,833 | 36,500 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 22,914 | 20,602 |
| 投资收益 | -5,577,937 | -576,411 | -15,092,636 | -12,543,488 |
| 其中：股票投资收益 | -6,980,764 | -1,349,215 | -15,778,843 | -13,093,315 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,402,827 | 772,805 | 686,207 | 549,827 |
| 公允价值变动收益 | -1,383,604 | 1,770,090 | -6,208,033 | -5,445,510 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 94 | 28 | 142,741 | 58,155 |
| 费用 | 1,692,273 | 935,899 | 1,806,054 | 1,407,771 |
| 管理人报酬 | 1,054,341 | 602,653 | 1,276,238 | 1,035,421 |
| 托管费 | 113,710 | 60,265 | 127,624 | 103,542 |
| 销售服务费 | 376,222 | 199,514 | 260,193 | 181,506 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 148,000 | 73,467 | 142,000 | 87,303 |
| 利润总额 | -8,699,155 | 273,395 | -22,893,236 | -19,281,512 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,699,155 | 273,395 | -22,893,236 | -19,281,512 |
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