单位(元)鹏扬景泓回报混合A(009114)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,704,248 |
919,317 |
-66,547,739 |
-24,996,624 |
利息收入 |
210,285 |
118,832 |
90,429 |
27,719 |
其中:存款利息收入 |
55,574 |
25,295 |
52,340 |
25,618 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
154,710 |
93,536 |
38,090 |
2,101 |
投资收益 |
-4,603,586 |
3,341,875 |
-76,139,719 |
-56,910,129 |
其中:股票投资收益 |
-6,803,794 |
1,708,511 |
-78,042,853 |
-58,185,323 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
248,572 |
109,046 |
579,178 |
283,226 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,951,637 |
1,524,319 |
1,323,956 |
991,969 |
公允价值变动收益 |
-6,311,777 |
-2,542,049 |
9,496,027 |
31,882,193 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
831 |
659 |
5,523 |
3,593 |
费用 |
2,834,726 |
1,613,027 |
3,985,162 |
2,103,603 |
管理人报酬 |
2,155,098 |
1,241,720 |
2,989,622 |
1,576,821 |
托管费 |
359,183 |
206,953 |
498,270 |
262,803 |
销售服务费 |
99,183 |
54,123 |
121,408 |
64,542 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
150,913 |
87,408 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
150,913 |
87,408 |
其他费用 |
220,704 |
109,893 |
224,811 |
112,022 |
利润总额 |
-13,538,973 |
-693,710 |
-70,532,901 |
-27,100,227 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,538,973 |
-693,710 |
-70,532,901 |
-27,100,227 |
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