基金经理：杨爱斌
| 单位净值:1.1856 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1856 | 截止日期:2024/5/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬景恒六个月混合A(009130)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 10,340,605 | 15,416,096 | 407,916 | 3,310,835 |
| 利息收入 | 203,008 | 105,970 | 416,969 | 267,533 |
| 其中：存款利息收入 | 164,245 | 99,598 | 315,061 | 204,440 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 38,763 | 6,371 | 101,908 | 63,093 |
| 投资收益 | 13,735,816 | 16,473,620 | 19,706,128 | 4,049,721 |
| 其中：股票投资收益 | -2,362,418 | 6,276,901 | -11,154,284 | -15,325,207 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,007,095 | 8,609,080 | 25,403,321 | 15,789,221 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -989,283 | -990 | 95,041 | 4,120 |
| 股利收益 | 2,080,422 | 1,588,629 | 5,362,050 | 3,581,587 |
| 公允价值变动收益 | -3,598,219 | -1,163,494 | -19,715,181 | -1,006,419 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 6,353,867 | 3,747,357 | 11,213,687 | 7,271,956 |
| 管理人报酬 | 3,579,883 | 1,877,258 | 6,552,580 | 3,934,002 |
| 托管费 | 894,971 | 469,315 | 1,638,145 | 983,501 |
| 销售服务费 | 484,640 | 260,930 | 719,452 | 404,359 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,116,237 | 990,872 | 1,971,065 | 1,767,461 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,116,237 | 990,872 | 1,971,065 | 1,767,461 |
| 其他费用 | 238,226 | 125,425 | 268,749 | 140,524 |
| 利润总额 | 3,986,738 | 11,668,739 | -10,805,771 | -3,961,121 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,986,738 | 11,668,739 | -10,805,771 | -3,961,121 |
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