单位(元)嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,156,081 |
46,243,573 |
-601,118,799 |
-423,540,852 |
利息收入 |
578,073 |
245,771 |
2,567,343 |
2,199,175 |
其中:存款利息收入 |
284,552 |
149,480 |
722,801 |
505,833 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
293,520 |
96,291 |
1,844,543 |
1,693,342 |
投资收益 |
-62,104,434 |
-18,915,156 |
-108,377,442 |
-5,798,500 |
其中:股票投资收益 |
-89,533,697 |
-36,206,514 |
-140,927,405 |
-28,951,273 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
204,292 |
102,276 |
894,907 |
54 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
15 |
15 |
- |
- |
股利收益 |
27,224,956 |
17,189,068 |
31,655,055 |
23,152,720 |
公允价值变动收益 |
36,370,280 |
64,912,958 |
-495,308,700 |
-419,941,528 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
21,575,680 |
12,607,580 |
34,558,042 |
20,589,203 |
管理人报酬 |
17,385,897 |
10,210,580 |
28,079,189 |
16,772,442 |
托管费 |
2,897,649 |
1,701,763 |
4,679,865 |
2,795,407 |
销售服务费 |
1,047,909 |
571,133 |
1,538,519 |
890,043 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
244,225 |
124,104 |
260,467 |
131,311 |
利润总额 |
-46,731,760 |
33,635,993 |
-635,676,841 |
-444,130,056 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-46,731,760 |
33,635,993 |
-635,676,841 |
-444,130,056 |
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