单位(元)摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-608,658 |
668,501 |
-5,244,949 |
-3,218,855 |
利息收入 |
4,970 |
3,641 |
15,329 |
11,779 |
其中:存款利息收入 |
3,141 |
1,811 |
8,815 |
5,327 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,830 |
1,830 |
6,514 |
6,452 |
投资收益 |
499,675 |
451,271 |
-2,712,916 |
-2,323,911 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-113,428 |
145,267 |
-4,435,896 |
-3,384,363 |
债券投资收益 |
45,266 |
28,238 |
87,592 |
51,465 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
567,837 |
277,767 |
1,635,388 |
1,008,987 |
公允价值变动收益 |
-1,113,312 |
213,588 |
-2,547,416 |
-906,776 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9 |
- |
54 |
54 |
费用 |
513,491 |
281,461 |
747,295 |
389,753 |
管理人报酬 |
281,250 |
157,856 |
449,331 |
235,602 |
托管费 |
83,558 |
45,842 |
138,651 |
74,674 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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其他费用 |
148,235 |
77,385 |
159,313 |
79,477 |
利润总额 |
-1,122,149 |
387,039 |
-5,992,244 |
-3,608,608 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,122,149 |
387,039 |
-5,992,244 |
-3,608,608 |
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