单位(元)鹏扬稳利债券C(009204)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
29,041,377 |
9,898,808 |
1,586,698 |
1,343,320 |
利息收入 |
308,116 |
56,417 |
28,603 |
9,286 |
其中:存款利息收入 |
279,910 |
45,736 |
18,483 |
7,819 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
28,206 |
10,681 |
10,120 |
1,467 |
投资收益 |
26,224,165 |
10,182,885 |
2,099,334 |
1,397,206 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
26,373,806 |
10,182,885 |
2,099,334 |
1,397,206 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-149,642 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,460,419 |
-353,895 |
-559,366 |
-79,989 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
48,678 |
13,402 |
18,127 |
16,816 |
费用 |
8,834,463 |
2,410,242 |
655,454 |
419,473 |
管理人报酬 |
4,532,716 |
1,287,313 |
306,517 |
148,461 |
托管费 |
1,510,905 |
429,104 |
102,172 |
49,487 |
销售服务费 |
46,744 |
27,709 |
65,718 |
36,857 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,383,814 |
551,727 |
94,112 |
76,512 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,383,814 |
551,727 |
94,112 |
76,512 |
其他费用 |
281,433 |
95,981 |
80,621 |
104,890 |
利润总额 |
20,206,914 |
7,488,567 |
931,244 |
923,847 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
20,206,914 |
7,488,567 |
931,244 |
923,847 |
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